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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 7 430.00 | 2 575.00 | 10 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 080.00 | 8 160.00 | 4 920.00 | 13 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
072 Créances – Autres | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
084 Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
110 Total général Actif | 131 240.00 | 8 160.00 | 123 080.00 | 131 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 640.00 | 330 985.00 | | 215 640.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 1 000.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 841.00 | 331 984.00 | | 225 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 859.00 | -6 550.00 | | -21 859.00 |
242 Autres charges externes. | 116 114.00 | 204 652.00 | | 116 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 5 274.00 | | 5 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 253.00 | 84 751.00 | | 86 253.00 |
252 Charges sociales | 43 219.00 | 24 722.00 | | 43 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 347.00 | | 895.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 963.00 | 313 196.00 | | 229 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 122.00 | 18 788.00 | | -4 122.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 463.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 17.00 | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 587.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 398.00 | 15 721.00 | | -4 398.00 |