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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 2 920.00 | 19 095.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 544.00 | 3 449.00 | 19 095.00 | 22 544.00 |
BT Marchandises | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 902.00 | 2 440.00 | 131 462.00 | 133 902.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 212.00 | 2 440.00 | 233 772.00 | 236 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 756.00 | 5 889.00 | 252 867.00 | 258 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 921.00 | | | -217 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 160.00 | | | -52 160.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | -169 729.00 | | | -169 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | 289 130.00 | | | 289 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 504.00 | | | 414 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 867.00 | | | 252 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 504.00 | | | 414 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 002.00 | | 699 002.00 | 699 002.00 |
FG Production vendue services | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 730.00 | | 706 730.00 | 706 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 758.00 | | | 709 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 918.00 | | | 761 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 160.00 | | | -52 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 233.00 | | 19 063.00 | 14 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 22 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 22 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | | 19 063.00 | 13 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 003.00 | 3 058.00 | 9 612.00 | 10 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 3 058.00 | 9 612.00 | 9 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473.00 | 64.00 | 185.00 | 473.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 465.00 | 627.00 | | 7 465.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 948.00 | 107.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 948.00 | 107.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 538.00 | 1 638.00 | 292.00 | 9 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 287 976.00 | 287 976.00 | | 287 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 209.00 | 131 479.00 | 5 730.00 | 137 209.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 504.00 | 414 504.00 | | 414 504.00 |