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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 758.00 | 74 080.00 | 14 678.00 | 88 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 796.00 | 136 409.00 | 3 386.00 | 139 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 888.00 | | 1 029 888.00 | 1 029 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 014.00 | 210 490.00 | 3 129 524.00 | 3 340 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CF Disponibilités | 721 161.00 | | 721 161.00 | 721 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 164.00 | | 777 164.00 | 777 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 178.00 | 210 490.00 | 3 906 688.00 | 4 117 178.00 |
CU Autres participations | 2 080 556.00 | | 2 080 556.00 | 2 080 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DG Autres réserves | 1 480 724.00 | 1 613 847.00 | | 1 480 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 005.00 | -133 122.00 | | 165 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 529.00 | 3 469 524.00 | | 3 634 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 056.00 | 188 800.00 | | 180 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 36 948.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | 62 056.00 | | 53 647.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 64 800.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 158.00 | 352 605.00 | | 272 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 688.00 | 3 822 130.00 | | 3 906 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 158.00 | 352 605.00 | | 272 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 100.00 | | 417 100.00 | 417 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 100.00 | | 417 100.00 | 417 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 12 281.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 450.00 | 715 080.00 | | 25 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 100.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 450.00 | 735 180.00 | | 33 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 549.00 | -722 899.00 | | 116 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 553.00 | 1 019 770.00 | | 600 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 548.00 | 1 152 892.00 | | 435 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 005.00 | -133 122.00 | | 165 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 610.00 | 9 197.00 | | 9 610.00 |