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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 215 950.00 | 47 861.00 | 168 089.00 | 215 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 030.00 | 47 861.00 | 612 169.00 | 660 030.00 |
BZ Autres créances | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 756.00 | 47 861.00 | 840 895.00 | 888 756.00 |
CU Autres participations | 424 080.00 | | 424 080.00 | 424 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 648 015.00 | | | 648 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DL TOTAL (I) | 699 624.00 | | | 699 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 895.00 | | | 840 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 505.00 | 6 356.00 | | 41 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | 6 356.00 | | 41 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 898.00 | 7 975.00 | 10 923.00 | 18 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 271.00 | 130 348.00 | 10 923.00 | 141 271.00 |