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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 989.00 | 26 415.00 | 12 573.00 | 38 989.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 679.00 | 1 505 097.00 | 327 582.00 | 1 832 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 981.00 | 694 509.00 | 107 472.00 | 801 981.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 819 524.00 | 2 226 021.00 | 593 503.00 | 2 819 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001 856.00 | 815 458.00 | 2 186 398.00 | 3 001 856.00 |
BN En cours de production de biens | 26 879.00 | 3 290.00 | 23 589.00 | 26 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 153.00 | 25 357.00 | 73 796.00 | 99 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 347.00 | | 1 802 347.00 | 1 802 347.00 |
BZ Autres créances | 1 340 432.00 | | 1 340 432.00 | 1 340 432.00 |
CF Disponibilités | 631 657.00 | | 631 657.00 | 631 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 230.00 | 844 105.00 | 6 110 125.00 | 6 954 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 977.00 | 3 070 126.00 | 6 704 851.00 | 9 774 977.00 |
CU Autres participations | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 505.00 | 1 655 157.00 | | 1 758 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 864.00 | 516 742.00 | | 401 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 068.00 | 2 212 599.00 | | 2 201 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222.00 | 28 000.00 | | 1 222.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 222.00 | 60 688.00 | | 1 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 874.00 | 2 228 506.00 | | 1 946 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 864.00 | 73 579.00 | | 115 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 656.00 | | | 455 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 725.00 | 1 247 606.00 | | 1 352 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 380.00 | 644 589.00 | | 597 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 560.00 | 4 228 341.00 | | 4 502 560.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 851.00 | 6 501 631.00 | | 6 704 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 865 341.00 | | 9 865 341.00 | 9 865 341.00 |
FG Production vendue services | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 538.00 | | 9 916 538.00 | 9 916 538.00 |
FM Production stockée | | | 5 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 895 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 568 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 496.00 | 1 003.00 | | 20 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 496.00 | 1 003.00 | | 20 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 496.00 | -143 446.00 | | 20 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 732.00 | 80 430.00 | | 19 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 560.00 | 140 011.00 | | -8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014 228.00 | 10 752 191.00 | | 11 014 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 364.00 | 10 235 449.00 | | 10 612 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 864.00 | 516 742.00 | | 401 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 184.00 | 41 990.00 | | 47 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 079.00 | | 182 235.00 | 2 642 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 145 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 2 819 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 725.00 | | 178 935.00 | 2 455 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 364.00 | | 3 300.00 | 147 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 879.00 | 288 142.00 | | 1 937 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 947.00 | 2 469.00 | | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 932.00 | 285 674.00 | | 1 913 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 688.00 | 1 222.00 | 60 688.00 | 60 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 882 397.00 | 844 105.00 | | 882 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 397.00 | 844 105.00 | 882 397.00 | 882 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 085.00 | 845 327.00 | 943 085.00 | 943 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 105.00 | 943 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 725.00 | 1 352 725.00 | | 1 352 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 307.00 | 319 307.00 | | 319 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 370.00 | 200 370.00 | | 200 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 1 170.00 | 840.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 347.00 | 1 802 347.00 | | 1 802 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 217.00 | 1 144 217.00 | | 1 144 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 757.00 | 436 942.00 | 1 506 815.00 | 1 943 757.00 |
VI Groupe et associés | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 775.00 | 3 193 935.00 | 840.00 | 3 194 775.00 |
VW T.V.A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 904.00 | 2 540 089.00 | 1 506 815.00 | 4 046 904.00 |