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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 738.00 | 352.00 | 1 090.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110.00 | 738.00 | 372.00 | 1 110.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | 2 135.00 | 20 307.00 | 22 442.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 101.00 | 2 135.00 | 30 967.00 | 33 101.00 |
110 Total général Actif | 34 211.00 | 2 873.00 | 31 339.00 | 34 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 824.00 | 34.00 | | 12 824.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 824.00 | 63 035.00 | | 75 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 959.00 | 475.00 | | 7 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 465.00 | -465.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 23 385.00 | 22 255.00 | | 23 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 886.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 10 455.00 | 9 128.00 | | 10 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 93.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 136.00 | 62 463.00 | | 73 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 688.00 | 572.00 | | 2 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 689.00 | 572.00 | | 2 689.00 |