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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 7 140.00 | 10 200.00 | 17 340.00 |
AH Fonds commercial | 327 211.00 | | 327 211.00 | 327 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 178.00 | 62 920.00 | 35 258.00 | 98 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 762.00 | 64 186.00 | 76 576.00 | 140 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 152.00 | 134 857.00 | 467 295.00 | 602 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 629.00 | 134 857.00 | 706 772.00 | 841 629.00 |
CU Autres participations | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 426.00 | | | 403 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 764.00 | | | -104 764.00 |
DL TOTAL (I) | 309 662.00 | | | 309 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 071.00 | | | 299 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 110.00 | | | 397 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 772.00 | | | 706 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 564.00 | | | 233 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 992.00 | | 1 160.00 | 600 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612.00 | | | 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 551.00 | | | 344 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 941.00 | | 999.00 | 237 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 888.00 | 1.00 | 161.00 | 17 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 477.00 | 67 380.00 | | 67 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612.00 | | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 3 400.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | 63 980.00 | | 63 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -410.00 | -410.00 | | -410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 071.00 | 35 524.00 | 144 137.00 | 199 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VP Divers | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 281.00 | 56 281.00 | 7 000.00 | 63 281.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 110.00 | 233 564.00 | 144 137.00 | 397 110.00 |