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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 675.00 | 2 131.00 | 209 543.00 | 211 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 149.00 | 2 131.00 | 233 018.00 | 235 149.00 |
BT Marchandises | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 560.00 | | 432 560.00 | 432 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 709.00 | 2 131.00 | 665 578.00 | 667 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 608.00 | | | -98 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
EA Autres dettes | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 079.00 | | | 663 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 578.00 | | | 665 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 173.00 | | | 491 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 541.00 | | 220 225.00 | 183 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 616.00 | 235 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 616.00 | 211 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 616.00 | | 211 675.00 | 168 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | 8 550.00 | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 662.00 | 5 085.00 | 168 616.00 | 165 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 662.00 | 5 085.00 | 168 616.00 | 165 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
UX Autres créances clients | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 094.00 | 113 961.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 955.00 | 104 495.00 | 23 460.00 | 127 955.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 079.00 | 491 173.00 | 113 961.00 | 663 079.00 |