| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 828.00 | 55 446.00 | 3 382.00 | 58 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 595.00 | 138 602.00 | 6 992.00 | 145 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 133.00 | 21 072.00 | 40 060.00 | 61 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 278.00 | 2 079.00 | 43 199.00 | 45 278.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 304 278.00 | | 304 278.00 | 304 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 113.00 | 23 152.00 | 395 960.00 | 419 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 708.00 | 161 755.00 | 402 953.00 | 564 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 553.00 | 3 049.00 | | 135 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | 3 049.00 | | 59 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 025.00 | 21 072.00 | 8 025.00 | 8 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 105.00 | 21 072.00 | 8 025.00 | 10 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 105.00 | 21 072.00 | 8 025.00 | 10 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 072.00 | 8 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YT Sous‐traitance | 290 099.00 | | | 290 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |