| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 804.00 | 3 865.00 | 28 938.00 | 32 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 51 208.00 | 22 735.00 | 73 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 858.00 | 331 869.00 | 367 988.00 | 699 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 345.00 | 45 562.00 | 1 241 783.00 | 1 287 345.00 |
BZ Autres créances | 172 772.00 | | 172 772.00 | 172 772.00 |
CF Disponibilités | 1 527 154.00 | | 1 527 154.00 | 1 527 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 696.00 | 45 562.00 | 2 942 134.00 | 2 987 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 554.00 | 377 431.00 | 3 310 122.00 | 3 687 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 558 438.00 | 276 794.00 | 281 643.00 | 558 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 323 840.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 881.00 | 8.00 | | -208 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 216.00 | -532 722.00 | | 506 216.00 |
DL TOTAL (I) | 331 834.00 | -174 381.00 | | 331 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 728.00 | 1 744 955.00 | | 1 496 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 000.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 665.00 | 467 170.00 | | 862 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 108.00 | 483 010.00 | | 477 108.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | 15 540.00 | | 13 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 060.00 | 122 239.00 | | 128 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 288.00 | 2 835 915.00 | | 2 978 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 122.00 | 2 661 533.00 | | 3 310 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 923.00 | | 237 134.00 | 475 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 315.00 | | 196 123.00 | 362 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 34 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 699 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | 30 000.00 | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 933.00 | | 11 011.00 | 62 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 564.00 | 166 305.00 | | 165 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 020.00 | 151 775.00 | | 125 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 961.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 12 569.00 | | 38 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 336.00 | 45 562.00 | 39 336.00 | 39 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 336.00 | 45 562.00 | 39 336.00 | 39 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 336.00 | 45 562.00 | 39 336.00 | 39 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 665.00 | 862 665.00 | | 862 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 843.00 | 1 228 843.00 | | 1 228 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 728.00 | 316 164.00 | 1 179 503.00 | 1 496 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 214.00 | 1 495 214.00 | | 1 495 214.00 |
VW T.V.A. | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 287.00 | 1 797 723.00 | 1 179 503.00 | 2 978 287.00 |