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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 114.00 | 165 090.00 | 122 023.00 | 287 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 069.00 | 185 681.00 | 398 388.00 | 584 069.00 |
BT Marchandises | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 432.00 | | 384 432.00 | 384 432.00 |
BZ Autres créances | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 575.00 | | 614 575.00 | 614 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 644.00 | 185 681.00 | 1 012 963.00 | 1 198 644.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 198.00 | 152 930.00 | | 129 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 138.00 | -23 732.00 | | -28 138.00 |
DL TOTAL (I) | 106 560.00 | 134 698.00 | | 106 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 808.00 | 292 607.00 | | 392 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 737.00 | 24 632.00 | | 67 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 205.00 | 94 202.00 | | 97 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 346.00 | 40 273.00 | | 57 346.00 |
EA Autres dettes | 291 307.00 | 140 690.00 | | 291 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 403.00 | 592 404.00 | | 906 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 963.00 | 727 102.00 | | 1 012 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 819.00 | 483 728.00 | | 650 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 892.00 | 122 812.00 | | 86 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 972.00 | | 4 600.00 | 611 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 503.00 | 584 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 503.00 | 301 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 707.00 | | | 240 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 001.00 | | 4 500.00 | 330 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 264.00 | | 100.00 | 41 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 675.00 | 32 655.00 | 24 649.00 | 177 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 968.00 | 32 655.00 | 24 649.00 | 171 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 307.00 | 291 307.00 | | 291 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 384 432.00 | 384 432.00 | | 384 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 937.00 | 48 353.00 | 255 584.00 | 303 937.00 |
VI Groupe et associés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 960.00 | 426 596.00 | 1 364.00 | 427 960.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 403.00 | 650 819.00 | 255 584.00 | 906 403.00 |