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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 780 097.00 | | 16 780 097.00 | 16 780 097.00 |
AP Constructions | 11 186 730.00 | 5 824 956.00 | 5 361 774.00 | 11 186 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 966 829.00 | 5 824 956.00 | 22 141 873.00 | 27 966 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 979.00 | | 976 979.00 | 976 979.00 |
BZ Autres créances | 871 896.00 | | 871 896.00 | 871 896.00 |
CF Disponibilités | 3 210 441.00 | | 3 210 441.00 | 3 210 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 316.00 | | 5 059 316.00 | 5 059 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 026 145.00 | 5 824 956.00 | 27 201 189.00 | 33 026 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 420.00 | -1 075 731.00 | | -595 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 780.00 | 480 311.00 | | 508 780.00 |
DL TOTAL (I) | -49 640.00 | -558 420.00 | | -49 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 596 459.00 | 26 176 005.00 | | 26 596 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 176.00 | 316 347.00 | | 321 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 11 377.00 | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 289.00 | 192 229.00 | | 171 289.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 176 981.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 250 828.00 | 26 872 938.00 | | 27 250 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 201 189.00 | 26 314 518.00 | | 27 201 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 744 780.00 | 1 128 158.00 | | 25 744 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 330 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 325.00 | 188 861.00 | | 109 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 832.00 | 1 441 167.00 | | 1 330 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 051.00 | 960 856.00 | | 822 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 780.00 | 480 311.00 | | 508 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 966 829.00 | | | 27 966 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 966 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 966 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 966 827.00 | | | 27 966 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 120.00 | 249 836.00 | 5 824 956.00 | 5 575 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575 120.00 | 249 836.00 | 5 824 956.00 | 5 575 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 176.00 | 321 176.00 | | 321 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 976 979.00 | 976 979.00 | | 976 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 596 459.00 | 851 679.00 | | 26 596 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 896.00 | 871 896.00 | | 871 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 875.00 | 1 848 875.00 | | 1 848 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 102 493.00 | 1 357 713.00 | | 27 102 493.00 |