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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 192.00 | 20 262.00 | 1 929.00 | 22 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 922.00 | 391 435.00 | 138 486.00 | 529 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 467.00 | | 601 467.00 | 601 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 196.00 | 414 298.00 | 741 898.00 | 1 156 196.00 |
BT Marchandises | 1 431 298.00 | 30 546.00 | 1 400 751.00 | 1 431 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 978.00 | 491 404.00 | 1 150 573.00 | 1 641 978.00 |
BZ Autres créances | 253 002.00 | | 253 002.00 | 253 002.00 |
CF Disponibilités | 522 243.00 | | 522 243.00 | 522 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 301.00 | 521 951.00 | 3 413 350.00 | 3 935 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 498.00 | 936 249.00 | 4 155 249.00 | 5 091 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648 285.00 | | | 648 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 404 674.00 | 404 674.00 | | 404 674.00 |
DH Report à nouveau | -157 306.00 | -161 955.00 | | -157 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 796.00 | 4 648.00 | | 264 796.00 |
DL TOTAL (I) | 724 904.00 | 460 108.00 | | 724 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 246.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 729.00 | 138 339.00 | | 141 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 729.00 | 183 586.00 | | 141 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 494.00 | 1 062 327.00 | | 861 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 394.00 | 1 278 379.00 | | 1 324 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 528.00 | 269 450.00 | | 370 528.00 |
EA Autres dettes | 732 197.00 | 662 247.00 | | 732 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 614.00 | 3 272 406.00 | | 3 288 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 249.00 | 3 916 100.00 | | 4 155 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 898 816.00 | 4 091.00 | 6 902 908.00 | 6 898 816.00 |
FG Production vendue services | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 053.00 | 4 091.00 | 6 910 145.00 | 6 906 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 100 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 44.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 246.00 | 34 753.00 | | 45 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 346.00 | 34 797.00 | | 47 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 138.00 | 691.00 | | 41 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 138.00 | 691.00 | | 41 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 34 106.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 342.00 | 6 179 405.00 | | 7 119 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 546.00 | 6 174 757.00 | | 6 854 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 796.00 | 4 648.00 | | 264 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | 8 280.00 | | 8 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 432.00 | 78 448.00 | | 78 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 586.00 | 3 390.00 | 45 247.00 | 183 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 586.00 | 3 390.00 | 45 247.00 | 183 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 394.00 | 1 324 394.00 | | 1 324 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 198.00 | 732 198.00 | | 732 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 118.00 | 150 518.00 | 708 599.00 | 859 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VW T.V.A. | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 615.00 | 2 580 015.00 | 708 599.00 | 3 288 615.00 |