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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BN En cours de production de biens | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
BZ Autres créances | 587 410.00 | 92 802.00 | 494 607.00 | 587 410.00 |
CF Disponibilités | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 187.00 | 92 802.00 | 863 385.00 | 956 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 407.00 | 92 802.00 | 866 605.00 | 959 407.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 344.00 | -77 526.00 | | -70 344.00 |
DL TOTAL (I) | -66 744.00 | -73 926.00 | | -66 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 533.00 | 988 058.00 | | 910 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 33 906.00 | | 14 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 556.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 348.00 | 1 030 520.00 | | 933 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 605.00 | 956 594.00 | | 866 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 348.00 | 1 030 520.00 | | 933 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 401.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 830.00 | 44 613.00 | | -2 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 513.00 | 122 139.00 | | 67 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 344.00 | -77 526.00 | | -70 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VC Groupe et associés | 566 519.00 | 566 519.00 | | 566 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 910 533.00 | 910 533.00 | | 910 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 273.00 | 590 273.00 | | 590 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 348.00 | 925 348.00 | | 925 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 806.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 629.00 | 18 356.00 | | 14 629.00 |
ST Autres comptes | 4 208.00 | 33 165.00 | | 4 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 733.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | -5 037.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | -4 231.00 | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 765.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 477.00 | 10 773.00 | | 7 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 837.00 | 68 255.00 | | 18 837.00 |