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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 795.00 | 222 462.00 | 79 333.00 | 301 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 876.00 | 27 095.00 | 4 781.00 | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 017.00 | 100 264.00 | 59 752.00 | 160 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 729.00 | 349 821.00 | 230 908.00 | 580 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BP En cours de production de services | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 313.00 | 2 150.00 | 1 561 163.00 | 1 563 313.00 |
BZ Autres créances | 231 947.00 | | 231 947.00 | 231 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CF Disponibilités | 801 410.00 | | 801 410.00 | 801 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 862.00 | 2 150.00 | 2 762 712.00 | 2 764 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 591.00 | 351 971.00 | 2 993 620.00 | 3 345 591.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
DH Report à nouveau | 25 944.00 | 17 311.00 | | 25 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 426.00 | 38 634.00 | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 84 523.00 | 107 097.00 | | 84 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 545.00 | 163 298.00 | | 628 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 442.00 | 654 563.00 | | 275 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 404.00 | 641 412.00 | | 468 404.00 |
EA Autres dettes | 183 669.00 | 44 021.00 | | 183 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353 037.00 | 1 188 784.00 | | 1 353 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 097.00 | 2 692 078.00 | | 2 909 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 620.00 | 2 799 175.00 | | 2 993 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 827.00 | 183 220.00 | 3 473 047.00 | 3 289 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 827.00 | 183 220.00 | 3 473 047.00 | 3 289 827.00 |
FM Production stockée | | | 21 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 445.00 | 2 070.00 | | 232 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 445.00 | 63 297.00 | | 232 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 445.00 | 66 703.00 | | -232 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 420.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 379.00 | 5 535 794.00 | | 3 646 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 953.00 | 5 497 161.00 | | 3 638 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 426.00 | 38 634.00 | | 7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 941.00 | | 14 984.00 | 587 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 197.00 | 580 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 323 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 754.00 | 191 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 948.00 | | 2 800.00 | 322 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 463.00 | | 12 184.00 | 199 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 534.00 | 64 483.00 | 22 197.00 | 307 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 034.00 | 29 870.00 | 2 442.00 | 195 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 500.00 | 34 613.00 | 19 754.00 | 112 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 417.00 | 2 150.00 | 42 417.00 | 42 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 417.00 | 2 150.00 | 71 417.00 | 71 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 417.00 | 2 150.00 | 71 417.00 | 71 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 71 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 442.00 | 275 442.00 | | 275 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 669.00 | 183 669.00 | | 183 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353 037.00 | 1 353 037.00 | | 1 353 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 813.00 | 1 076 413.00 | 470 400.00 | 1 546 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VC Groupe et associés | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VP Divers | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VW T.V.A. | 287 196.00 | 287 196.00 | | 287 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |