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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 065 997.00 | 390 645.00 | 1 675 352.00 | 2 065 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 322.00 | 81 251.00 | 36 071.00 | 117 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 650.00 | 479 838.00 | 352 812.00 | 832 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 346.00 | 955 430.00 | 2 145 916.00 | 3 101 346.00 |
BT Marchandises | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BZ Autres créances | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 664.00 | | 526 664.00 | 526 664.00 |
CF Disponibilités | 661 732.00 | | 661 732.00 | 661 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 576.00 | | 1 368 576.00 | 1 368 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 922.00 | 955 430.00 | 3 514 492.00 | 4 469 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 992 157.00 | 1 022 500.00 | | 992 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 031.00 | 49 657.00 | | 156 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 188.00 | 1 952 157.00 | | 2 028 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 714.00 | 772 364.00 | | 652 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 782.00 | 146 006.00 | | 103 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 641.00 | 47 880.00 | | 145 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 680.00 | 333 536.00 | | 298 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 989.00 | 107 878.00 | | 190 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 659.00 | | |
EA Autres dettes | 65 819.00 | 41 959.00 | | 65 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 679.00 | 82 238.00 | | 28 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 304.00 | 1 536 519.00 | | 1 486 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 492.00 | 3 488 676.00 | | 3 514 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 749.00 | 815 818.00 | | 556 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 700.00 | 241 404.00 | | 2 981 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304.00 | 72 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 757.00 | 3 101 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 453.00 | 3 015 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 110.00 | 241 314.00 | | 2 895 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 747.00 | 90.00 | | 73 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 278.00 | 265 329.00 | 64 176.00 | 754 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 582.00 | 265 329.00 | 64 176.00 | 750 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 989.00 | 190 989.00 | | 190 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
UX Autres créances clients | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 714.00 | 95 964.00 | 322 344.00 | 652 714.00 |
VI Groupe et associés | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 417.00 | 130 290.00 | 24 127.00 | 154 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 663.00 | 783 914.00 | 322 344.00 | 1 340 663.00 |