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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 701.00 | 123 795.00 | 91 906.00 | 215 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 393.00 | 131 417.00 | 741 976.00 | 873 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CF Disponibilités | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 608.00 | 131 417.00 | 865 192.00 | 996 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 477 987.00 | | | 477 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 692 583.00 | | | 692 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 608.00 | | | 172 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 192.00 | | | 865 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 544.00 | | 2 849.00 | 870 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 622.00 | | | 657 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 852.00 | | 2 849.00 | 212 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 798.00 | 27 618.00 | | 103 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 176.00 | 27 618.00 | | 96 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 586.00 | 72 627.00 | 16 959.00 | 89 586.00 |
VI Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 247.00 | 44 177.00 | 70.00 | 44 247.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 608.00 | 155 649.00 | 16 959.00 | 172 608.00 |