| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 659.00 | 1 222 948.00 | 125 711.00 | 1 348 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 517.00 | 2 042 530.00 | 261 987.00 | 2 304 517.00 |
BF Prêts | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 754.00 | 3 269 788.00 | 780 966.00 | 4 050 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BT Marchandises | 1 074 115.00 | | 1 074 115.00 | 1 074 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 598.00 | 4 341.00 | 56 257.00 | 60 598.00 |
BZ Autres créances | 334 527.00 | | 334 527.00 | 334 527.00 |
CF Disponibilités | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 435.00 | 4 341.00 | 1 679 094.00 | 1 683 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 189.00 | 3 274 129.00 | 2 460 061.00 | 5 734 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 685.00 | 557.00 | | 2 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678 696.00 | 678 696.00 | | 678 696.00 |
DG Autres réserves | 35 952.00 | 10 566.00 | | 35 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 185.00 | 42 554.00 | | 95 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 518.00 | 1 108 373.00 | | 1 188 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 225.00 | 252 107.00 | | 191 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 28 163.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 057.00 | 1 010 538.00 | | 766 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 673.00 | 313 267.00 | | 297 673.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 8 871.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 543.00 | 1 612 947.00 | | 1 271 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 061.00 | 2 721 320.00 | | 2 460 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 344.00 | 1 444 627.00 | | 1 172 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 371.00 | | 86 683.00 | 3 967 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 4 050 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 3 653 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 560.00 | | | 315 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 074.00 | | 81 402.00 | 3 575 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 737.00 | | 5 281.00 | 76 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 845.00 | 185 714.00 | 1 779.00 | 3 085 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 535.00 | 185 714.00 | 1 779.00 | 3 081 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | 3 420.00 | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 3 420.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 3 420.00 | | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 057.00 | 766 057.00 | | 766 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UP Prêts | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
UX Autres créances clients | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 130.00 | 91 930.00 | 99 199.00 | 191 130.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VP Divers | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 261.00 | 253 261.00 | | 253 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 755.00 | 415 737.00 | 82 018.00 | 497 755.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 543.00 | 1 172 344.00 | 99 199.00 | 1 271 543.00 |