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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 454.00 | 17 766.00 | 12 688.00 | 30 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 944.00 | 17 766.00 | 14 178.00 | 31 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 289 595.00 | | 289 595.00 | 289 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 799.00 | | 322 799.00 | 322 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 743.00 | 17 766.00 | 336 977.00 | 354 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 954.00 | 170 925.00 | | 175 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 301.00 | 5 030.00 | | -60 301.00 |
DL TOTAL (I) | 143 154.00 | 203 455.00 | | 143 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 11 440.00 | | 14 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 458.00 | 73 239.00 | | 148 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 823.00 | 116 038.00 | | 193 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 977.00 | 319 493.00 | | 336 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 823.00 | 116 038.00 | | 193 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 282.00 | | 278 282.00 | 278 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 282.00 | | 278 282.00 | 278 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 798.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 798.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -798.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310.00 | 497.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 872.00 | 367 890.00 | | 278 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 173.00 | 362 860.00 | | 339 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 301.00 | 5 030.00 | | -60 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 656.00 | | 7 823.00 | 42 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 535.00 | 31 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 535.00 | 30 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 183.00 | | 7 806.00 | 41 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 17.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 302.00 | 4 829.00 | 18 365.00 | 31 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | 4 829.00 | 18 365.00 | 31 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 694.00 | 33 204.00 | 1 490.00 | 34 694.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |