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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 601.00 | 384 658.00 | 7 943.00 | 392 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 197.00 | 991 456.00 | 34 740.00 | 1 026 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 938.00 | 1 476 115.00 | 166 823.00 | 1 642 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BZ Autres créances | 795 001.00 | | 795 001.00 | 795 001.00 |
CF Disponibilités | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 672.00 | | 958 672.00 | 958 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 609.00 | 1 476 115.00 | 1 125 494.00 | 2 601 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 712.00 | 560 019.00 | | 536 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 658.00 | -23 307.00 | | -231 658.00 |
DL TOTAL (I) | 360 054.00 | 591 712.00 | | 360 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 613.00 | 138 488.00 | | 56 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 332.00 | 705 006.00 | | 548 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 496.00 | 208 694.00 | | 160 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 441.00 | 1 052 188.00 | | 765 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 494.00 | 1 643 900.00 | | 1 125 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367 403.00 | |
FG Production vendue services | | | -337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 753.00 | |
GE Autres charges | | | 95 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 14 698.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 12 071.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 622.00 | 3 884 316.00 | | 1 385 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 281.00 | 3 907 623.00 | | 1 617 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 658.00 | -23 307.00 | | -231 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 362.00 | 29 753.00 | | 1 446 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 362.00 | 29 753.00 | | 1 346 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 332.00 | 548 332.00 | | 548 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 496.00 | 160 496.00 | | 160 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 795 001.00 | 795 001.00 | | 795 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 305.00 | 819 805.00 | 33 500.00 | 853 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 441.00 | 765 441.00 | | 765 441.00 |