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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 584.00 | 40 822.00 | 17 761.00 | 58 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 721.00 | 61 589.00 | 166 132.00 | 227 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 866.00 | 4 957.00 | 348 908.00 | 353 866.00 |
BZ Autres créances | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
CF Disponibilités | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 458.00 | 4 957.00 | 574 500.00 | 579 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 180.00 | 66 547.00 | 740 632.00 | 807 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -415 555.00 | | | -415 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 162.00 | | | -101 162.00 |
DL TOTAL (I) | -507 917.00 | | | -507 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 846.00 | | | 882 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
EA Autres dettes | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 549.00 | | | 1 248 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 632.00 | | | 740 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882 846.00 | | | 882 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 704.00 | | 1 018.00 | 226 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | | 951.00 | 75 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | 67.00 | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 536.00 | 3 054.00 | | 58 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | 3 054.00 | | 55 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 136.00 | | 878 136.00 | 878 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 348 021.00 | 348 021.00 | | 348 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 342.00 | 40 452.00 | 40 890.00 | 81 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 189.00 | 461 004.00 | 12 185.00 | 473 189.00 |
VW T.V.A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 183.00 | 322 157.00 | 919 027.00 | 1 241 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |