| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 652.00 | 2 645.00 | 1 007.00 | 3 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 888.00 | 104 462.00 | 353 425.00 | 457 888.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 994.00 | 107 107.00 | 354 886.00 | 461 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
084 Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
110 Total général Actif | 499 452.00 | 107 107.00 | 392 345.00 | 499 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
230 Autres produits | 444.00 | | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
242 Autres charges externes. | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
262 Autres charges | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 741.00 | | | 741.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
294 Charges financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 289.00 | | | 442 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |