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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AH Fonds commercial | 583 550.00 | | 583 550.00 | 583 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 853.00 | 70 271.00 | 5 582.00 | 75 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 284.00 | 78 252.00 | 592 032.00 | 670 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | 10.00 | 585.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 594.00 | 10.00 | 209 584.00 | 209 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 877.00 | 78 261.00 | 801 616.00 | 879 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 587 071.00 | 583 223.00 | | 587 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 720.00 | 3 848.00 | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 633 791.00 | 620 071.00 | | 633 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 15 543.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 37 007.00 | | 30 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 120.00 | 110 592.00 | | 121 120.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 739.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 825.00 | 166 819.00 | | 167 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 616.00 | 786 890.00 | | 801 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 825.00 | 166 819.00 | | 167 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 284.00 | | | 670 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 531.00 | | | 591 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 372.00 | 2 879.00 | | 75 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 17.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | 2 862.00 | | 67 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 165.00 | 138 065.00 | 2 100.00 | 140 165.00 |
VW T.V.A. | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |