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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 019.00 | 342 821.00 | 67 198.00 | 410 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 518.00 | 100 841.00 | 18 677.00 | 119 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 345.00 | 444 960.00 | 124 385.00 | 569 345.00 |
BT Marchandises | 38 209.00 | 7 993.00 | 30 216.00 | 38 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 881.00 | 10 297.00 | 129 584.00 | 139 881.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 322 718.00 | | 322 718.00 | 322 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 679.00 | 18 290.00 | 539 389.00 | 557 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 023.00 | 463 250.00 | 663 773.00 | 1 127 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | 3 699.00 | | 4 167.00 |
DG Autres réserves | 195 808.00 | 70 262.00 | | 195 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 377.00 | 126 014.00 | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 306 855.00 | 284 479.00 | | 306 855.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | 1 514.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 391.00 | 18 698.00 | | 27 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 964.00 | 137 860.00 | | 112 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 391.00 | 135 829.00 | | 102 391.00 |
EA Autres dettes | 37 511.00 | 34 862.00 | | 37 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 140.00 | 98 513.00 | | 75 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 878.00 | 427 277.00 | | 356 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 773.00 | 711 756.00 | | 663 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049 522.00 | 15 225.00 | 5 064 746.00 | 5 049 522.00 |
FG Production vendue services | 167 645.00 | 157.00 | 167 802.00 | 167 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 166.00 | 15 382.00 | 5 232 548.00 | 5 217 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 790.00 | | | -75 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 42 985.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 779.00 | 5 531 980.00 | | 5 254 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 402.00 | 5 405 965.00 | | 5 232 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 377.00 | 126 014.00 | | 22 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 543.00 | | 52 828.00 | 655 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 313.00 | 38 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 027.00 | 569 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 335.00 | 410 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379.00 | 120 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 354.00 | | | 506 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 066.00 | | 6 128.00 | 124 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | | 46 700.00 | 25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 660.00 | 60 224.00 | 29 924.00 | 414 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 995.00 | 50 699.00 | 20 873.00 | 312 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 665.00 | 9 525.00 | 9 051.00 | 101 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 610.00 | 7 993.00 | 8 610.00 | 8 610.00 |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | 1 244.00 | 3 622.00 | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 285.00 | 9 238.00 | 12 232.00 | 21 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 285.00 | 9 278.00 | 12 232.00 | 21 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
UX Autres créances clients | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 979.00 | 184 113.00 | 50 866.00 | 234 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |