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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 002.00 | 5 002.00 | 61 000.00 | 66 002.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 916.00 | 118 266.00 | 74 650.00 | 192 916.00 |
040 Immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 815.00 | 124 416.00 | 140 399.00 | 264 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 309.00 | | 223 309.00 | 223 309.00 |
072 Créances – Autres | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 721.00 | | 428 721.00 | 428 721.00 |
110 Total général Actif | 693 536.00 | 124 416.00 | 569 119.00 | 693 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 383.00 | 2 283.00 | | 8 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 627 923.00 | 505 234.00 | | 627 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 836.00 | 334 462.00 | | 390 836.00 |
222 Production stockée | 6 375.00 | -8 666.00 | | 6 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 781.00 | 4 469.00 | | 7 781.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 330.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 301.00 | 844 112.00 | | 1 041 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503 728.00 | 437 674.00 | | 503 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 267.00 | -12 457.00 | | -13 267.00 |
242 Autres charges externes. | 176 168.00 | 155 906.00 | | 176 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 339.00 | 11 338.00 | | 12 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 336.00 | 171 092.00 | | 222 336.00 |
252 Charges sociales | 71 848.00 | 29 411.00 | | 71 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 540.00 | 19 028.00 | | 23 540.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6 835.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 200.00 | 820 027.00 | | 997 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 102.00 | 24 085.00 | | 44 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 500.00 | 100.00 | | 25 500.00 |
294 Charges financières | 4 661.00 | 4 531.00 | | 4 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 094.00 | 406.00 | | 11 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 2 536.00 | | 9 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 961.00 | 16 713.00 | | 43 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 162.00 | | | 222 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 299.00 | | | 204 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 842.00 | | | 125 842.00 |