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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
AP Constructions | 546 472.00 | 141 824.00 | 404 648.00 | 546 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 381.00 | 134 933.00 | 389 448.00 | 524 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 641.00 | | 1 019 641.00 | 1 019 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 756.00 | 280 060.00 | 3 084 696.00 | 3 364 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BZ Autres créances | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 984 267.00 | | 984 267.00 | 984 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 485.00 | | 1 111 485.00 | 1 111 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 241.00 | 280 060.00 | 4 196 181.00 | 4 476 241.00 |
CU Autres participations | 1 210 021.00 | | 1 210 021.00 | 1 210 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 160.00 | 41 946.00 | | 68 160.00 |
DG Autres réserves | 1 230 194.00 | 828 369.00 | | 1 230 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 389.00 | 524 265.00 | | 460 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 744.00 | 2 894 580.00 | | 3 258 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 024.00 | 749 640.00 | | 602 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | 44 651.00 | | 32 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 21 677.00 | | 35 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 272.00 | 190 147.00 | | 201 272.00 |
EA Autres dettes | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 437.00 | 1 006 115.00 | | 937 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 181.00 | 3 900 695.00 | | 4 196 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 488.00 | | 1 094 488.00 | 1 094 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 488.00 | | 1 094 488.00 | 1 094 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 326.00 | 14 236.00 | | 8 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 909.00 | 104 230.00 | | 155 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 010.00 | 1 263 512.00 | | 1 467 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 621.00 | 739 247.00 | | 1 006 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 389.00 | 524 265.00 | | 460 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 942.00 | 119 768.00 | | 29 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 392.00 | | 1 246 046.00 | 3 850 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712 587.00 | 2 229 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731 682.00 | 3 364 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 095.00 | 1 135 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 801.00 | | 63 388.00 | 1 090 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 592.00 | | 1 182 658.00 | 2 759 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 641.00 | 1 019 641.00 | | 1 019 641.00 |
UX Autres créances clients | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 801.00 | 149 265.00 | 424 920.00 | 601 801.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VW T.V.A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 437.00 | 484 901.00 | 424 920.00 | 937 437.00 |