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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 022.00 | | 526 022.00 | 526 022.00 |
AP Constructions | 212 048.00 | 209 685.00 | 2 363.00 | 212 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 688.00 | 69 230.00 | 7 459.00 | 76 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 047.00 | 183 421.00 | 112 625.00 | 296 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 324.00 | 462 336.00 | 673 989.00 | 1 136 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 813.00 | 462 336.00 | 764 477.00 | 1 226 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 341 574.00 | 279 529.00 | | 341 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 918.00 | 62 045.00 | | 41 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 750.00 | 81 250.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 492 942.00 | 463 524.00 | | 492 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 21 139.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 385.00 | 158 922.00 | | 118 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 37 275.00 | | 61 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 360.00 | 90 187.00 | | 91 360.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 535.00 | 307 525.00 | | 271 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 477.00 | 771 050.00 | | 764 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 535.00 | 307 525.00 | | 171 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 635.00 | | 3 689.00 | 1 132 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 022.00 | | | 526 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 094.00 | | 3 689.00 | 581 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 576.00 | 23 759.00 | | 438 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 576.00 | 23 759.00 | | 438 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 147.00 | 17 628.00 | 25 520.00 | 43 147.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 535.00 | 171 535.00 | 100 000.00 | 271 535.00 |