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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 13 200.00 | 7 633.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 954.00 | 29 321.00 | 7 633.00 | 36 954.00 |
BN En cours de production de biens | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 215.00 | 348 665.00 | 195 550.00 | 544 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 056.00 | 111 599.00 | 3 240 457.00 | 3 352 056.00 |
BZ Autres créances | 4 584 854.00 | 172 632.00 | 4 412 222.00 | 4 584 854.00 |
CF Disponibilités | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 564 376.00 | 632 896.00 | 7 931 479.00 | 8 564 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 329.00 | 662 217.00 | 7 939 112.00 | 8 601 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 800.00 | 736 800.00 | | 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
DH Report à nouveau | 3 194 024.00 | 3 098 772.00 | | 3 194 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 280.00 | 721 532.00 | | 607 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 783.00 | 4 722 784.00 | | 4 703 783.00 |
DP Provisions pour risques | 162 515.00 | 14 005.00 | | 162 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 515.00 | 14 005.00 | | 162 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 096.00 | 369 713.00 | | 902 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 089.00 | 116 780.00 | | 117 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 870.00 | | |
EA Autres dettes | 2 035 377.00 | 2 022 780.00 | | 2 035 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 072 814.00 | 2 550 928.00 | | 3 072 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 112.00 | 7 287 717.00 | | 7 939 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 360 145.00 | 356 899.00 | 5 717 044.00 | 5 360 145.00 |
FG Production vendue services | 17 530.00 | 16 880.00 | 34 410.00 | 17 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 675.00 | 373 779.00 | 5 751 454.00 | 5 377 675.00 |
FM Production stockée | | | 534 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 718.00 | 281 005.00 | | 218 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 927.00 | 5 461 338.00 | | 6 430 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 648.00 | 4 739 805.00 | | 5 823 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 280.00 | 721 532.00 | | 607 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 954.00 | | 1 559.00 | 36 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559.00 | | 36 954.00 | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | 16 121.00 | 1 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | | 1 559.00 | 19 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 984.00 | 4 337.00 | | 24 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | 4 337.00 | | 8 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 005.00 | 150 000.00 | 1 490.00 | 14 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 348 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 309.00 | 4 290.00 | | 107 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 082.00 | 154 551.00 | | 18 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 391.00 | 507 505.00 | | 125 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 396.00 | 657 505.00 | 1 490.00 | 139 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 505.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 096.00 | 902 096.00 | | 902 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 377.00 | 2 035 377.00 | | 2 035 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 980.00 | | | 3 224 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
VB T. V. A. | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VC Groupe et associés | 4 305 764.00 | | | 4 305 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 397.00 | | | 222 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 910.00 | 7 809 834.00 | 127 076.00 | 7 936 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 814.00 | 3 072 814.00 | | 3 072 814.00 |