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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 337 392.00 | 81 173.00 | 256 218.00 | 337 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 039.00 | 38 675.00 | 83 363.00 | 122 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 546.00 | 22 492.00 | 30 053.00 | 52 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 560.00 | 142 341.00 | 986 218.00 | 1 128 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BZ Autres créances | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CF Disponibilités | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 069.00 | 142 341.00 | 1 122 727.00 | 1 265 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 409.00 | 222 100.00 | | 236 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 153.00 | 14 309.00 | | -42 153.00 |
DL TOTAL (I) | 203 056.00 | 245 209.00 | | 203 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 145.00 | 514 882.00 | | 500 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 216.00 | 322 820.00 | | 331 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 46 486.00 | | 27 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 199.00 | 51 158.00 | | 61 199.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 670.00 | 935 447.00 | | 919 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 727.00 | 1 180 657.00 | | 1 122 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 413.00 | | 491 413.00 | 491 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 413.00 | | 491 413.00 | 491 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 241.00 | 1 001 738.00 | | 564 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 394.00 | 987 429.00 | | 606 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 153.00 | 14 309.00 | | -42 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 300.00 | | 2 260.00 | 1 126 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 718.00 | | 2 260.00 | 509 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 133.00 | 66 209.00 | | 76 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 133.00 | 66 209.00 | | 76 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 217.00 | 331 217.00 | | 331 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 145.00 | 88 459.00 | 385 971.00 | 500 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 408.00 | 68 826.00 | 31 582.00 | 100 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 671.00 | 507 985.00 | 385 971.00 | 919 671.00 |