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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 332.00 | 29 273.00 | 9 059.00 | 38 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 12 660.00 | 187.00 | 12 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 365.00 | 41 933.00 | 47 432.00 | 89 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BT Marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 933.00 | | 169 933.00 | 169 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 298.00 | 41 933.00 | 217 365.00 | 259 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FG Production vendue services | 348 786.00 | | 348 786.00 | 348 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 752.00 | | 350 752.00 | 350 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 653.00 | | | 354 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 867.00 | | | 345 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 482.00 | 4 450.00 | | 37 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | 4 450.00 | | 37 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 057.00 | 36 651.00 | 11 406.00 | 48 057.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |