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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 292.00 | 434.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 37 100.00 | 31 041.00 | 68 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 353.00 | 40 392.00 | 33 960.00 | 74 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 428.00 | 2 515.00 | 188 914.00 | 191 428.00 |
BZ Autres créances | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 149 594.00 | | 149 594.00 | 149 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 154.00 | 2 515.00 | 412 639.00 | 415 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 506.00 | 42 907.00 | 446 599.00 | 489 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
DH Report à nouveau | -42 251.00 | -47 559.00 | | -42 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | 5 308.00 | | 29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 88 776.00 | 59 020.00 | | 88 776.00 |
DP Provisions pour risques | 11 326.00 | 4 613.00 | | 11 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 326.00 | 4 613.00 | | 11 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 358.00 | 23 450.00 | | 122 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 58 224.00 | | 52 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | 36 166.00 | | 64 713.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | 7 325.00 | | 12 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 497.00 | 125 167.00 | | 346 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 599.00 | 188 800.00 | | 446 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 769.00 | | 5 584.00 | 68 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 317.00 | | 5 551.00 | 66 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | 33.00 | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 201.00 | 8 192.00 | | 32 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 201.00 | 8 192.00 | | 32 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 613.00 | 11 326.00 | 4 613.00 | 4 613.00 |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | 2 515.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 2 515.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | 13 841.00 | 9 091.00 | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 358.00 | 12 358.00 | 110 000.00 | 122 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 523.00 | 224 523.00 | | 224 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 968.00 | 224 523.00 | 2 445.00 | 226 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 497.00 | 236 497.00 | 110 000.00 | 346 497.00 |