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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 13 030.00 | 30 469.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 440.00 | 13 030.00 | 1 045 409.00 | 1 058 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
BZ Autres créances | 107 384.00 | | 107 384.00 | 107 384.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 371.00 | | 207 371.00 | 207 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 811.00 | 13 030.00 | 1 252 781.00 | 1 265 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
CU Autres participations | 1 013 816.00 | | 1 013 816.00 | 1 013 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 663 757.00 | 739 537.00 | | 663 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 148.00 | 174 219.00 | | 208 148.00 |
DL TOTAL (I) | 899 406.00 | 941 257.00 | | 899 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 669.00 | 137 424.00 | | 266 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 44 484.00 | | 15 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 56 744.00 | | 39 086.00 |
EA Autres dettes | | 3 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | 38 780.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 374.00 | 280 491.00 | | 353 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 781.00 | 1 221 749.00 | | 1 252 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 598.00 | 280 491.00 | | 337 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 37 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 122.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 122.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 4 122.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 871.00 | -24 126.00 | | -25 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 020.00 | 635 659.00 | | 675 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 871.00 | 461 439.00 | | 466 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 148.00 | 174 219.00 | | 208 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 527.00 | 190 527.00 | | 190 527.00 |