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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
110 Total général Actif | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 413.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176.00 | | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176.00 | | | -176.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 632.00 | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 632.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 515.00 | 3 367.00 | 31 881.00 | 28 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 515.00 | 3 367.00 | 31 881.00 | 28 515.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919.00 | | | 919.00 |
ST Autres comptes | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497.00 | | | 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |