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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 172.00 | 22 496.00 | 37 677.00 | 60 172.00 |
040 Immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 179.00 | 23 172.00 | 42 007.00 | 65 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
072 Créances – Autres | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
084 Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
110 Total général Actif | 179 438.00 | 23 172.00 | 156 266.00 | 179 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 75 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 034.00 | 147 694.00 | | 191 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 302.00 | 74 107.00 | | 106 302.00 |
222 Production stockée | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
224 Production immobilisée | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 452.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 584.00 | 222 253.00 | | 324 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 739.00 | 81 979.00 | | 71 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 606.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 121.00 | 18 131.00 | | 43 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 698.00 | -18 181.00 | | 13 698.00 |
242 Autres charges externes. | 75 828.00 | 66 325.00 | | 75 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 3 831.00 | | 4 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 904.00 | 51 425.00 | | 65 904.00 |
252 Charges sociales | 34 298.00 | 25 160.00 | | 34 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 477.00 | 2 957.00 | | 3 477.00 |
262 Autres charges | 5 967.00 | 457.00 | | 5 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 664.00 | 235 687.00 | | 318 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 919.00 | -13 434.00 | | 5 919.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 1 426.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 219.00 | 238.00 | | 1 219.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 283.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | -12 052.00 | | 5 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 303.00 | | | 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -147.00 | | | -147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |