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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 652.00 | 411 106.00 | 9 546.00 | 420 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 027.00 | 178 477.00 | 20 551.00 | 199 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 045.00 | 590 423.00 | 206 623.00 | 797 045.00 |
BT Marchandises | 176 695.00 | | 176 695.00 | 176 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CF Disponibilités | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 878.00 | | 323 878.00 | 323 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 924.00 | 590 423.00 | 530 501.00 | 1 120 924.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 501.00 | 10 041.00 | | 11 501.00 |
DH Report à nouveau | 196 670.00 | 168 916.00 | | 196 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594.00 | 29 214.00 | | 7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 366 765.00 | 359 170.00 | | 366 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 149 388.00 | | 121 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 635.00 | 25 809.00 | | 42 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 736.00 | 175 197.00 | | 163 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 501.00 | 534 368.00 | | 530 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 338.00 | | 19 548.00 | 794 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 797 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 619 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 805.00 | | 4 714.00 | 631 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 193.00 | | 14 834.00 | 29 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 612.00 | 33 651.00 | 16 840.00 | 573 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 772.00 | 33 651.00 | 16 840.00 | 572 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 283.00 | 33 257.00 | 39 026.00 | 72 283.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 736.00 | 163 736.00 | | 163 736.00 |