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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 19 164.00 | 3 178.00 | 22 342.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 797.00 | 19 164.00 | 88 633.00 | 107 797.00 |
060 Stock marchandises | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
110 Total général Actif | 163 422.00 | 19 164.00 | 144 258.00 | 163 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 211.00 | 310 117.00 | | 317 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 921.00 | -2 244.00 | | -1 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 313.00 | 307 873.00 | | 316 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 927.00 | 159 625.00 | | 150 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 560.00 | -880.00 | | 3 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 978.00 | 5 227.00 | | 6 978.00 |
242 Autres charges externes. | 47 911.00 | 47 631.00 | | 47 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | 3 889.00 | | 4 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 112.00 | 59 709.00 | | 72 112.00 |
252 Charges sociales | 16 286.00 | 23 252.00 | | 16 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 927.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 227.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 717.00 | 299 606.00 | | 303 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 595.00 | 8 267.00 | | 12 595.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | 4 690.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 267.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 518.00 | 3 312.00 | | 9 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |