| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 942.00 | 5 475.00 | 466.00 | 5 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 943.00 | 10 597.00 | 24 345.00 | 34 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 257.00 | 1 321.00 | 242 934.00 | 244 257.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CF Disponibilités | 572 847.00 | | 572 847.00 | 572 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 037.00 | 1 321.00 | 870 716.00 | 872 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 981.00 | 11 918.00 | 895 062.00 | 906 981.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 604.00 | | | 415 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
DL TOTAL (I) | 504 864.00 | | | 504 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 062.00 | | | 895 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 197.00 | | | 235 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 043.00 | | 1 032 043.00 | 1 032 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 043.00 | | 1 032 043.00 | 1 032 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 168.00 | | | 1 169 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 157.00 | | | 1 088 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440.00 | 157.00 | | 10 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 157.00 | | 5 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 728.00 | | 2 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 190.00 | 299 190.00 | | 299 190.00 |
VW T.V.A. | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 198.00 | 235 198.00 | 155 000.00 | 390 198.00 |