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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 819.00 | 4 561.00 | 3 258.00 | 7 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 419.00 | | 659 419.00 | 659 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 708.00 | 4 561.00 | 1 429 147.00 | 1 433 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 863 731.00 | | 863 731.00 | 863 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 897.00 | | 874 897.00 | 874 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 605.00 | 4 561.00 | 2 304 044.00 | 2 308 605.00 |
CU Autres participations | 766 470.00 | | 766 470.00 | 766 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 903.00 | | | 2 295 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 465.00 | | | -47 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 438.00 | | | 2 303 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 606.00 | | | 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 044.00 | | | 2 304 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 465.00 | | | -47 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 386.00 | | 151 950.00 | 1 418 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 628.00 | 1 425 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 628.00 | 1 433 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 567.00 | | 151 950.00 | 1 410 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |