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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 992.00 | 1 058.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855.00 | 992.00 | 4 863.00 | 5 855.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 350 055.00 | | 350 055.00 | 350 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 639.00 | | 365 639.00 | 365 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 494.00 | 992.00 | 370 502.00 | 371 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 048.00 | | | 341 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 338 425.00 | | | 338 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 502.00 | | | 370 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 53 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473.00 | | 582.00 | 6 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 582.00 | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 414.00 | 1 200.00 | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 414.00 | 1 200.00 | 1 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 389.00 | 15 584.00 | 3 805.00 | 19 389.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 161.00 | | | 15 161.00 |