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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | 59 500.00 | 120 000.00 | 179 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 887.00 | 67 887.00 | 120 000.00 | 187 887.00 |
BT Marchandises | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 553.00 | 67 887.00 | 209 666.00 | 277 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 574.00 | 213 498.00 | | 204 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 597.00 | -8 924.00 | | -13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 199 776.00 | 213 374.00 | | 199 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 922.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 13 722.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 22.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889.00 | 17 667.00 | | 9 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 666.00 | 231 040.00 | | 209 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 891.00 | 9 889.00 | | 27 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 963.00 | 103 705.00 | | 86 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 561.00 | 112 629.00 | | 100 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 597.00 | -8 924.00 | | -13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 59 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 59 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 59 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |