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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 240.00 | 6 537.00 | 703.00 | 7 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 866.00 | 82 498.00 | 4 368.00 | 86 866.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 917.00 | 89 035.00 | 5 882.00 | 94 917.00 |
060 Stock marchandises | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
110 Total général Actif | 245 528.00 | 89 035.00 | 156 493.00 | 245 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 895.00 | | | 320 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
230 Autres produits | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 535.00 | | | 327 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 479.00 | | | 215 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
242 Autres charges externes. | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
252 Charges sociales | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 542.00 | | | 22 542.00 |