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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 730.00 | 31 765.00 | 96 965.00 | 128 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 810.00 | | 449 810.00 | 449 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 456.00 | 26 128.00 | 37 328.00 | 63 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 441.00 | 57 892.00 | 645 549.00 | 703 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 771.00 | | 695 771.00 | 695 771.00 |
BZ Autres créances | 299 784.00 | | 299 784.00 | 299 784.00 |
CF Disponibilités | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 861.00 | | 1 184 861.00 | 1 184 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 303.00 | 57 892.00 | 1 830 410.00 | 1 888 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
DL TOTAL (I) | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 852.00 | | | 665 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 926.00 | | | 863 926.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 736.00 | | | 1 592 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 410.00 | | | 1 830 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 943.00 | | | 1 063 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 34 061.00 | | 23 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | 17 984.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 16 077.00 | | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 852.00 | 137 059.00 | 528 793.00 | 665 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 926.00 | 863 926.00 | | 863 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 816.00 | 1 013 816.00 | | 1 013 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 262.00 | 1 013 816.00 | 61 446.00 | 1 075 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 736.00 | 1 063 943.00 | 528 793.00 | 1 592 736.00 |