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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 347.00 | 24 866.00 | 10 481.00 | 35 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 713.00 | 26 566.00 | 13 146.00 | 39 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 613.00 | 1 557.00 | 688 057.00 | 689 613.00 |
BZ Autres créances | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 456 372.00 | | 456 372.00 | 456 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 503.00 | 1 557.00 | 1 420 946.00 | 1 422 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 215.00 | 28 123.00 | 1 434 092.00 | 1 462 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 938.00 | 518 039.00 | | 616 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 290.00 | 108 899.00 | | 76 290.00 |
DL TOTAL (I) | 803 227.00 | 736 938.00 | | 803 227.00 |
DP Provisions pour risques | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 218.00 | 48 795.00 | | 37 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 13 388.00 | | 15 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 434.00 | 551 590.00 | | 553 434.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 908.00 | 613 772.00 | | 607 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 092.00 | 1 350 710.00 | | 1 434 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 277.00 | | 3 436.00 | 36 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | | 3 436.00 | 31 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369.00 | 3 198.00 | | 23 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | 3 198.00 | | 21 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | 966.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 966.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 22 957.00 | 966.00 | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 042.00 | 212 042.00 | | 212 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 687 752.00 | | | 687 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 745.00 | 776 130.00 | 2 615.00 | 778 745.00 |
VW T.V.A. | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 908.00 | 607 908.00 | | 607 908.00 |