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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 973.00 | 177 616.00 | 14 357.00 | 191 973.00 |
040 Immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 685.00 | 177 791.00 | 42 894.00 | 220 685.00 |
060 Stock marchandises | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
072 Créances – Autres | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
084 Disponibilités | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 226.00 | | 197 226.00 | 197 226.00 |
110 Total général Actif | 417 910.00 | 177 791.00 | 240 119.00 | 417 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 825.00 | 200 458.00 | | 177 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445.00 | 336.00 | | 445.00 |
230 Autres produits | 12 970.00 | 12 813.00 | | 12 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 240.00 | 213 607.00 | | 191 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 479.00 | 48 695.00 | | 55 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | 3 491.00 | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 831.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 46 942.00 | 49 635.00 | | 46 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | 6 744.00 | | 7 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 733.00 | 56 114.00 | | 59 733.00 |
252 Charges sociales | 31 528.00 | 27 504.00 | | 31 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 4 300.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 590.00 | 197 318.00 | | 203 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 350.00 | 16 289.00 | | -12 350.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 202.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 995.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 469.00 | 12 948.00 | | -12 469.00 |