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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 358.00 | 121 290.00 | 15 069.00 | 136 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224.00 | 6 775.00 | 448.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 14 777.00 | 4 716.00 | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 207.00 | 21 552.00 | 38 655.00 | 60 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 514.00 | | 268 514.00 | 268 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 721.00 | 21 552.00 | 307 169.00 | 328 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 309.00 | | | 190 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 169.00 | | | 307 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 309.00 | | | 190 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 488 975.00 | 10 631.00 | 499 606.00 | 488 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 976.00 | 10 631.00 | 499 607.00 | 488 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 788.00 | | | -45 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 762.00 | | | 639 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 508.00 | | | 610 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 358.00 | 60 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 554.00 | 2 344.00 | 121 346.00 | 140 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 290.00 | 56.00 | 121 346.00 | 121 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | 2 288.00 | | 19 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
UX Autres créances clients | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 284.00 | 89 794.00 | 33 490.00 | 123 284.00 |
VW T.V.A. | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 985.00 | | | 200 985.00 |