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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 8 936.00 | 2 413.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 290.00 | 53 443.00 | 8 846.00 | 62 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 640.00 | 62 380.00 | 11 260.00 | 73 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 009.00 | 38 426.00 | 55 582.00 | 94 009.00 |
BZ Autres créances | 548 442.00 | | 548 442.00 | 548 442.00 |
CF Disponibilités | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 732.00 | 38 426.00 | 675 305.00 | 713 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 373.00 | 100 806.00 | 686 566.00 | 787 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 13 760.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 195.00 | 6 312.00 | | 31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 102 068.00 | 70 873.00 | | 102 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 420.00 | 263 279.00 | | 555 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 100.00 | 14 206.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 497.00 | 284 086.00 | | 584 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 566.00 | 354 959.00 | | 686 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 497.00 | 284 086.00 | | 584 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 878.00 | | 343 878.00 | 343 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 878.00 | | 343 878.00 | 343 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 927.00 | 303 484.00 | | 350 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 732.00 | 297 172.00 | | 319 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 195.00 | 6 312.00 | | 31 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 915.00 | | 1 725.00 | 71 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 565.00 | | 1 725.00 | 60 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 9 003.00 | | 53 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 3 783.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 224.00 | 5 220.00 | | 48 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 421.00 | 555 421.00 | | 555 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VB T. V. A. | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
VC Groupe et associés | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 452.00 | 642 452.00 | | 642 452.00 |
VW T.V.A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 498.00 | 584 498.00 | | 584 498.00 |