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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 277.00 | 3 711.00 | 566.00 | 4 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 614.00 | 41 727.00 | 55 887.00 | 97 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 891.00 | 45 439.00 | 56 452.00 | 101 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 544.00 | | 174 544.00 | 174 544.00 |
072 Créances – Autres | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
110 Total général Actif | 307 976.00 | 45 439.00 | 262 537.00 | 307 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 399.00 | 439 880.00 | | 335 399.00 |
224 Production immobilisée | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
230 Autres produits | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 726.00 | 439 880.00 | | 478 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50 507.00 | | |
242 Autres charges externes. | 177 967.00 | 256 982.00 | | 177 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | 2 097.00 | | 9 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 979.00 | 14 576.00 | | 74 979.00 |
252 Charges sociales | 29 919.00 | 7 154.00 | | 29 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 523.00 | 18 176.00 | | 22 523.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 911.00 | | |
262 Autres charges | 4 974.00 | 2.00 | | 4 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 181.00 | 354 404.00 | | 466 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 545.00 | 85 476.00 | | 12 545.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 585.00 | | |
294 Charges financières | 142.00 | 5.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 950.00 | 1 140.00 | | 3 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 19 729.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 221.00 | 65 187.00 | | 8 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 302.00 | | | 302.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |