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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 039.00 | 5 702.00 | 3 336.00 | 9 039.00 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956.00 | 3 805.00 | 1 151.00 | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 280.00 | 51 740.00 | 21 540.00 | 73 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 675.00 | 61 248.00 | 42 427.00 | 103 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 730.00 | 17 687.00 | 16 043.00 | 33 730.00 |
BT Marchandises | 53 001.00 | 744.00 | 52 257.00 | 53 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BZ Autres créances | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CF Disponibilités | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 429.00 | 18 431.00 | 357 999.00 | 376 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 105.00 | 79 679.00 | 400 426.00 | 480 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 875.00 | 94 681.00 | | 86 875.00 |
DL TOTAL (I) | 220 570.00 | 228 376.00 | | 220 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 65 726.00 | | 6 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | 82 976.00 | | 68 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 589.00 | 86 548.00 | | 68 589.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 15 059.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 856.00 | 250 309.00 | | 179 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 426.00 | 478 686.00 | | 400 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 553.00 | 250 309.00 | | 150 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 206.00 | | 6 469.00 | 97 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 051.00 | | 1 388.00 | 24 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 156.00 | | 5 081.00 | 73 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 444.00 | 9 804.00 | | 51 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 522.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 264.00 | 8 282.00 | | 47 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 235.00 | 18 431.00 | 2 235.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 508.00 | 18 431.00 | 40 508.00 | 40 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 508.00 | 18 431.00 | 40 508.00 | 40 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 431.00 | 40 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VB T. V. A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VW T.V.A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |