| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
AP Constructions | 390 129.00 | 252 283.00 | 137 845.00 | 390 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 884.00 | 55 824.00 | 3 059.00 | 58 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313 008.00 | 417 768.00 | 6 895 241.00 | 7 313 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 315 472.00 | 224 714.00 | 3 090 758.00 | 3 315 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 766.00 | 10 845.00 | 46 921.00 | 57 766.00 |
CF Disponibilités | 5 536 219.00 | | 5 536 219.00 | 5 536 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 914 727.00 | 235 559.00 | 8 679 168.00 | 8 914 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 227 735.00 | 653 327.00 | 15 574 409.00 | 16 227 735.00 |
CU Autres participations | 6 818 088.00 | 107 460.00 | 6 710 628.00 | 6 818 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 560.00 | 1 026 560.00 | | 1 026 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 240.00 | 3 750 240.00 | | 3 750 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
DG Autres réserves | 4 421 503.00 | 4 801 836.00 | | 4 421 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051 076.00 | 142 186.00 | | 6 051 076.00 |
DL TOTAL (I) | 15 352 035.00 | 9 823 478.00 | | 15 352 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 468.00 | 120 035.00 | | 30 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 19 345.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 306.00 | 3 344.00 | | 176 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 374.00 | 142 723.00 | | 222 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 409.00 | 9 966 201.00 | | 15 574 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 374.00 | 112 458.00 | | 222 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 130.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 231.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 005 181.00 | | | 6 005 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 181.00 | 310.00 | | 6 005 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250 300.00 | | | 2 250 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 300.00 | 3 285.00 | | 2 250 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754 881.00 | -2 975.00 | | 3 754 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 618.00 | 251 838.00 | | 8 589 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 543.00 | 109 652.00 | | 2 538 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051 076.00 | 142 186.00 | | 6 051 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563 308.00 | | | 9 563 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250 300.00 | 6 818 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250 300.00 | 7 313 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 760.00 | | | 494 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068 548.00 | | | 9 068 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 194.00 | 18 114.00 | | 292 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 194.00 | 18 114.00 | | 292 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 212.00 | 9 347.00 | | 226 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 672.00 | 9 347.00 | | 333 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 672.00 | 9 347.00 | | 333 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 946 738.00 | 2 946 738.00 | | 2 946 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 747.00 | 365 747.00 | | 365 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 903.00 | 3 320 743.00 | 160.00 | 3 320 903.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 374.00 | 222 374.00 | | 222 374.00 |