| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 541.00 | | 779 541.00 | 779 541.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 840.00 | | 834 840.00 | 834 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 028.00 | 5 187.00 | 834 840.00 | 840 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
DH Report à nouveau | -11 460.00 | | | -11 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | -11 460.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 46 956.00 | 50 898.00 | | 46 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 569.00 | | | 527 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 72 690.00 | | 105 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 643.00 | 165 584.00 | | 154 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 883.00 | 238 274.00 | | 787 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 840.00 | 289 173.00 | | 834 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 569.00 | | | 527 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 286.00 | | 1 338 286.00 | 1 338 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 286.00 | | 1 338 286.00 | 1 338 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -591.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -591.00 | | | -591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 692.00 | 1 278 234.00 | | 1 343 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 633.00 | 1 289 694.00 | | 1 347 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941.00 | -11 460.00 | | -3 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UX Autres créances clients | 779 541.00 | | | 779 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 527 569.00 | 527 569.00 | | 527 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 986.00 | 783 986.00 | | 783 986.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 883.00 | 787 883.00 | | 787 883.00 |